Cómo Calcular el Ratio Risk-Reward y la Tasa de Rentabilidad en Trading: Fórmulas, Ejemplos y Consejos para Mejorar tu Estrategia
Aprende cómo calcular la rentabilidad del riesgo y mejora tu estrategia de trading con el Risk-Reward. Descubre la fórmula de la relación riesgo beneficio, por qué un Stop Loss grande es mejor que uno pequeño y cómo lograr la mejor relación riesgo/beneficio para el day trading. Optimiza tu riesgo recompensa 1 a 3 y domina el risk reward ratio trading para maximizar tus ganancias. ¡Convierte tu trading en una actividad rentable hoy mismo!
¿Qué es el Ratio Risk-Reward?
El ratio Risk-Reward compara el riesgo que estás dispuesto a tomar (Stop Loss) con la recompensa que esperas obtener (Take Profit). Un ratio favorable te permite ganar más de lo que pierdes, lo que es clave para ser rentable a largo plazo.
Fórmulas Clave para Calcular el Ratio Risk-Reward y la Tasa de Rentabilidad
1. Ratio Risk-Reward
El ratio Risk-Reward se calcula dividiendo el Take Profit entre el Stop Loss.
- Fórmula:
Ratio Risk-Reward = Take Profit / Stop Loss - Ejemplo:
Si tu Take Profit es del 3% y tu Stop Loss es del 1%, el ratio sería:
Ratio Risk-Reward = 3 / 1 = 3
Esto significa que por cada 1% que arriesgas, esperas ganar un 3%.
2. Tasa de Rentabilidad Mínima (Breakeven Win Rate)
La tasa de rentabilidad mínima es el porcentaje de operaciones que debes ganar para no perder dinero. Se calcula utilizando el ratio Risk-Reward.
- Fórmula:
Breakeven Win Rate = 100 / (1 + Ratio Risk-Reward) - Ejemplo:
Si tu ratio Risk-Reward es 3, la tasa de rentabilidad mínima sería:
Breakeven Win Rate = 100 / (1 + 3) = 25%
Esto significa que necesitas ganar al menos el 25% de tus operaciones para no perder dinero.
¿Por Qué es Mejor un Stop Loss Grande que uno Pequeño?
1. Reduce la Presión sobre el Porcentaje de Aciertos
Un Stop Loss más grande permite un Take Profit más amplio, lo que mejora tu ratio Risk-Reward. Esto significa que no necesitas ganar tantas operaciones para ser rentable.
- Ejemplo:
Con un Stop Loss del 2% y un Take Profit del 6%, tu ratio es 3:1. Solo necesitas ganar el 25% de tus operaciones para no perder dinero.
2. Evita Salidas Prematuras
Un Stop Loss demasiado pequeño puede hacer que salgas de una operación antes de que el mercado se mueva a tu favor. Un Stop Loss más grande da más espacio al mercado para fluctuar.
3. Mejora la Gestión del Riesgo
Un Stop Loss más grande te permite arriesgar una cantidad fija de tu capital en cada operación, lo que es clave para una gestión del riesgo efectiva.
Tabla de Ratios Risk-Reward y Tasas de Rentabilidad Mínima
A continuación, te mostramos una tabla con diferentes ratios Risk-Reward y sus correspondientes tasas de rentabilidad mínima:
Cómo Usar la Calculadora de Ratio Risk-Reward
El código que proporcionaste incluye una calculadora interactiva que te permite ingresar tu Stop Loss y Take Profit para calcular el ratio Risk-Reward y la tasa de rentabilidad mínima. Aquí te explicamos cómo funciona:
- Ingresa los Valores:
- Introduce el porcentaje de Stop Loss y Take Profit en los campos correspondientes.
- Por ejemplo, si tu Stop Loss es del 2% y tu Take Profit es del 6%, ingresa «2» y «6».
- Haz Clic en «Calculate»:
- La calculadora determinará automáticamente el ratio Risk-Reward y la tasa de rentabilidad mínima.
- Interpreta los Resultados:
- Si el ratio es favorable (por ejemplo, 3:1), la tasa de rentabilidad mínima será baja (25% en este caso).
- Si el ratio es desfavorable (por ejemplo, 1:1), la tasa de rentabilidad mínima será alta (50%).
«Entre Mayor sea el Stop Lost mas probabilidades se tendrán de tener una operación Ganadora»
«Trading in the Zone» de Mark Douglas
«Los Stop Loss pequeños te sacan de las operaciones antes de que se desarrollen las grandes tendencias»
«The Complete TurtleTrader» de Michael W. Covel
| Risk | Reward | Breakeven Win Rate % |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 98% |
| 10 | 1 | 91% |
| 5 | 1 | 83% |
| 3 | 1 | 75% |
| 2 | 1 | 67% |
| 1 | 1 | 50% |
| 1 | 2 | 33% |
| 1 | 3 | 25% |
| 1 | 5 | 17% |
| 1 | 10 | 9% |
| 1 | 50 | 2% |
Ejemplo Práctico: Cálculo del Ratio Risk-Reward
Supongamos que tienes los siguientes datos:
- Stop Loss: 2%
- Take Profit: 6%
Paso 1: Calcular el Ratio Risk-Reward
Ratio Risk-Reward = Take Profit / Stop Loss = 6 / 2 = 3
Paso 2: Calcular la Tasa de Rentabilidad Mínima
Breakeven Win Rate = 100 / (1 + 3) = 25%
Resultado:
- Ratio Risk-Reward: 3:1
- Breakeven Win Rate: 25%
Esto significa que, con un ratio de 3:1, solo necesitas ganar el 25% de tus operaciones para no perder dinero.
Consejos para Mejorar tu Ratio Risk-Reward
Un ratio favorable es útil, pero también debes asegurarte de tener un buen porcentaje de operaciones ganadoras tenemos un articulo de Esperanza matematica en trading view el cual te explicamos a hacer estrategias Rentables si quieres una calculadora de esperanza matematica en el trading ..
Ajusta tu Stop Loss y Take Profit:
Un Stop Loss más ajustado y un Take Profit más amplio mejoran tu ratio.
Busca Operaciones con Alto Potencial:
Enfócate en operaciones donde la recompensa esperada sea significativamente mayor que el riesgo.
Evita Operaciones con Ratios Desfavorables:
Si el ratio es 1:1 o peor, necesitarás una tasa de aciertos muy alta para ser rentable.
Combina con un Buen Porcentaje de Aciertos: